マーケットニュースと要人発言はテクニカルに使えるか？

さて、前回の更新時にちょっとだけ触れた
「要人発言」についてです。

まずはひまわり証券のマーケットニュースを見てみましょう。
http://fx.himawari-group.co.jp/report/marketnews.html

すると、色々な人の発言が書かれていますね。
その中でも特に以下のような発信元の情報は動意付きやすいと思います。



・ユンカー　（ユーログループ議長）

「ユーロの上昇は経済の回復を妨げる」




・バーナンキ　　FRB（連邦準備銀行）議長





・ホワイトハウス
（オバマ）

・～～連銀総裁



これは単純に影響力の問題です。
なお、日銀の発言は残念ながらあまり影響力がありません（笑）
日本の金利が変わると影響を受けるのは
スワップ派と呼ばれる人たちくらいのものです。
このスワップ派についてもそのうち記事を書いてみたいと思います。

スワップ派は仕掛けのタイミング次第では、
最も安全に資金を増やすことが出来る取引スタイルだと思っています。
私は現在南アランドに少し、手を出しています。
現在の水準ですと一日のSWAPは300円程度ですが、月にすれば1万近くになります。
またいづれSWAPの記事でも書いてみたいと思います。

さて、話を戻し
タイトルの「マーケットニュースと要人発言はテクニカルに使えるか？」ですが、
一般的に考えれば、この２つはファンダメンタルズに属するものです。

ではなぜ、テクニカル中心の当blogで取り上げたかといえば、
マーケットニュースと要人発言は強力なトレンドを形成する要因となりうるからです。

上がるか下がるか、まではわからなくても、トレンドが出るかもしれない時間帯に注意することは出来ます。

また、一般的なテクニカル手法というのは、Ａという指標がこれ位の値になった、
なおかつＢという指標がこれくらいになった。
だから今の相場はこんな状態にある、という事を分析し、それに基づいて取引を行う手法です。

ただ、テクニカル分析は過去と現状を把握するのは得意ですが、
先を予測するのが苦手、という弱点があります。


それを補うのがファンダメンタルズに属する、「要人発言」であり、「マーケットニュース」なのです。

サプライズ的にネガティブな材料が出た場合などは売りへ一気に傾きますし、その逆もあります。
この時、テクニカル分析だけでは22時過ぎの時点で実際に相場が動くまで何も情報がありませんが、
先にちょろっとチェックしておくだけで
何時ごろ動き出しそうか？を知っておくことが出来る為、その時間帯に
テクニカル分析を重点的に行うことにより勝率を上げることが可能になります。

また、予定のない要人発言の場合でも、
要人発言は何らかの意図を含んだものが多いため、
相場の今後の見通しがなんとなく、わかってしまう可能性があります。

例を挙げると、
ユンカー・ユーログループ議長が
05/23 03:23に
「ユーロの上昇は経済の回復を妨げる。景気回復にはまだ道のり遠い。
更なるユーロの上昇、経済ファンダメンタルズに沿ったものとは思わない。」
という声明を出しています。
この発言を受けて、あくまで一時的に、ですがユーロの上値が重くなることは容易に予想できます。

テクニカル的に見て、ドルがそろそろ上昇の気配を見せている事と
ユーロの上値がこの発言により抑えられている為、
来週のユーロ/ドルは下がる可能性が高いかもしれない。

といった事を踏まえたうえでユーロ/ドルのテクニカル分析を行ってみて、
やはりテクニカル的にも「売り」が正しいとなればこれは高い確率で「売り」が正解になるでしょう。
（私は一時的には、下がると予想しています）

現在のユーロ/ドル （ひまわり証券）
1.3991-03

さて、来週どうなるか楽しみですね。



****************************
主要マーケットプライス
05/23(土) 07:00 更新
ドル/円
94.74-86
ユーロ/円
132.62-74
イギリスポンド/円
150.76-00
オーストラリアドル/円
74.12-28
ニュージーランドドル/円
58.64-82
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タグ：ＦＸ FX テクニカル　ファンダメンタルズ　要人発言　マーケット　市場　ユーロ　ドル　売り　買い　スワップSWAP

FX情報収集 経済指標とATR

＜経済指標とATR＞の巻

またもや久々の更新となってしまいました。
このところのボックス相場で忙しく稼がせてもらったので更新を忘れておりました。なんちゃって（笑）

ATR (変動幅)をもとにボックス（レンジ）幅を割り出し、その範囲内で逆張りで売買を繰り返し、pipsを抜いていました。
余り知られていませんが、ATRはこのような使い方も出来るんです。
勿論単体だけだとエントリーポイントが難しいんですが、オシレーター系と組み合わせると
以外に簡単にpipsが抜けます。

ATRについてはもう過去の記事で勉強済みですよね？
もし、まだ見ていない方は、当blogのATRの記事で勉強してください。
[ATR]　アベレージトゥルーレンジ
http://bpm130.blog.shinobi.jp/Entry/3/


さて今回は、FXを行うに当たって、必要不可欠なFXの情報収集についての解説です。

まず指標発表についてです。
ひまわり証券の「経済指標　予測＆速報」を見てみましょう。
http://fx.himawari-group.co.jp/report/weeklycalendar.html

ここには
色々な経済指標の発表時間、マーケットの予想値、実際の結果、前回の同指標の結果
などが書いてあります。
重要なものには赤色で記載があります。

さて、当サイトは「初心者流！　テクニカルFX 」というタイトルですから、
指標だけを見て値がどう動くかを予想するようなことはしません。
それは経済学者でない限り、当てることは難しいでしょう。

ではどうするか？
まずは赤色で記載されている経済指標に注目してください。




赤色で記載されている経済指標比較的重要な指標です。
まあ、日銀の赤色は正直微妙なところですが・・・（笑


どの指標がどれくらい重要なのか？はタイミングによっても変わりますので
一概には言えませんが、基軸通貨であるドルや、西の横綱ともいえるユーロに影響があるような指標で
赤色の指標について、ここでは要注意と思っていて下さい。


要注意な指標が発表されると何が起きるのか？
まず、指標発表のあった当該の通貨が動意付きます。
ほぼ同時に、関連の強い通貨も動意付きます。
すると一見関係ないような様々な通貨に影響が起き、大きな動きとなります。

その結果、通貨のボラティティー（変動幅）が高まります。
さてここで、またもやATRが登場します。がその前に・・・

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高まったボラティリティに対しATRを用いてどれくらいの幅があるのか、を算出します。
ATRの値の3～4倍程度をその時間足における最大の変動幅とみて、取引を行います。

もし、その値を超えて一方向に進んでいくようなら大きなトレンドを形成している可能性があります。
その場合はトレンド相場になりますので、トレンド相場に強い手法へ切り替えて取引を行ってください。
具体的な手法については、また後日紹介していきたいと思います。

逆に、ATR3倍程度以内に収まっており、ボックス相場であると判断できる場合は
ATRで割り出したボックスの範囲内で安く買う、高く売る取引を目指してください。

僕は買うか、売るかと同じくらい、それ以上に
ボックス相場なのか、トレンド相場なのかが重要だと思っています。
そして、それを意識した取引の勝率は、意識しないものと比べて確実に上がります。
これは、この手法に一定のエッジ（優位性）があるからだと考えています。

なぜならば、ボックス相場ならオシレーター指標をあてにすればよいし、
トレンドが出ている相場ならパラボリックなどの、トレンド系指標をあてにすればよいだけだからです。
多くの人がFXで勝てない原因は、局面に合った正しい指標を使っていない事が主な原因です。




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次回はマーケットニュース、要人発言について、解説します。
「要人発言」は僕の中では、「用心発言」と思っていますｗ
それでは、また次回。


タグ：ATR ボラティリティー　変動幅　経済指標　ボックス相場　トレンド相場　

[MT4] 高性能チャートソフト MetaTrader を使って指標を見よう！ その２

[MT4] 高性能チャートソフト　MetaTrader　を使って指標を見よう！　その２

早速ですが、MetaTrader(MT4)を導入し、貧弱な情報環境から脱出しましょう！
ちなみにMT4とは、ロシアのMetaQuotes社が開発した超強力な無料で使えるチャートソフトです。
自動売買も出来ますが、プログラムが難しいので
私はチャートを見るためだけに使っていますが、必要十分といえる充実ぶりです。

オリジナルのインジケーターを簡単に導入できる点も見逃せません。

例えば、誰かが作ったインジケーターが非常に良いものであれば、
それをダウンロードしてフォルダに入れれば、自分のMT4に表示させることが出来るのです。
（勿論ダウンロードさせてもらえればですが、そのようなサイトは探せば沢山あります）

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[MT4導入の手順]
１、本体を以下のURLからダウンロードしてください。
http://www.metatrader4.com/

Free　DownLoadってのを押してください。

面倒な方は直接どうぞ
http://files.metaquotes.net/metaquotes.software.corp/mt4/mt4setup.exe

２、実行ファイルをクリックし、言語選択では日本語を選びます。
デモ口座の申請画面が表示されますので、適当に入力し
ニュースレターの受け取りにチェックを入れて「次へ」を押す。

以上、たったこれだけで超強力なチャートソフトが手に入りました。

基本的な指標はデフォルトでセットされていますので、
色々いじって表示させてみてください。
詳しいサイトは以下です。

まとめ
http://hikaku.fxtec.info/metatrader/

ここも詳しい。
http://www.mt4navi.net/download/

[MT4] 高性能チャートソフト MetaTrader を使って指標を見よう！ その１

[MT4] とは・・高機能チャートソフト MetaTrader の事です。

皆さんはどのようなチャートソフトを使って指標を確認していますか？

FX業者のHPについているチャートも、中には優秀なものはありますが、
基本的に限られた指標しか見れないものが大半です。
多分、あなたの使っているチャートソフトもFX業者が用意したものであれば、
残念ながらそれは、貧弱な装備のチャートソフトの可能性が大です。
すぐにMetaTraderなどのチャート専用ソフトに切り替えましょう。

FXは情報が勝負です。

少ない情報で取引に望むという事は、「勝負する前から不利な条件で戦っている」と思ってください。
要因が何であれ、勝負の世界は結果が全てです。
不利な条件で勝負するのは、トレーダーが最も避けねばならない事なのです。

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いつも、ありがとうございます。


例えば、大きなネガティブ材料のニュースが流れたとします。
あなたはテクニカルだけを元に取引しており、
急に流れが変わった事に気づかなかったとします。

ここで、「前回の安値は１００円」だから、これを超えてくると一気に動意付くかもしれない、
という情報を持っていれば、買いで持っていたポジションに対し
99円台にストップを入れ、暴落に備えておくことが出来ます。
（※99円台は一例です。実際のストップはATRで算出することをお勧めします）

ATR算出については過去の記事を参照してください。
http://bpm130.blog.shinobi.jp/Entry/3/

上記の例で言うと、ニュースもチェックしなければならないような気になりますが、
そこは取引スタイルによって選定してください。

勿論情報は多いほうが良いのですが、
評価の難しい情報を手にしてしまうと取引方針に混乱が生じます。
「経済指標は悪かったのに、レートは上昇していった。なぜだ！？」と。
逆に進むような要因は色々ありますが、要因となったモトを考えたり、常に最新のニュースを探し回るのは
FXの専業トレーダーでも厳しいのが現実でしょう。

その点、テクニカル分析ではシグナルで明確に今後どうなるのかを示唆してくれますので、
受け取りの解釈が難しいニュースよりも、簡単に的確な取引の判断を行えるのが利点です。

そのテクニカル分析をサポートしてくれるのが、MetaTrader（MT4）という無料で高性能なソフトです。

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[MT4] 高性能チャートソフト　MetaTrader　を使って指標を見よう！　その２へ続く。



タグ：チャート　mt4 MT4  MetaTrader（MT4） 高機能 チャートソフト メタトレーダー　平均値幅　出し方

ＡＴＲ・・・ボラティリティを計り、損切りライン、利食いラインを決定する

ＡＴＲ ・・・アベレージトゥルーレンジ(Average True Range)
使用される頻度：　★★（あまり使われない）

ATRは一般に余り使われていませんが、損切りにおいて非常に参考になる指標です。
この指標をうまく使えば、相場のブレや、突発的な値動きに惑わされないで済みます。
取引手法自体に使うというよりも、ストップの置き場や資金管理、状況判断などで重要な役割を果たすといった感じでしょうか。

また、ATRを使ってトレンド相場かボックス相場かを判別することができます。

ワイルダーさんが考案したボラティリティー（変動率）を計るテクニカル指標で、
トゥルー・レンジを使うことでギャップ（窓）も考慮されています。


＜ATR算出方法＞
下記の中で、最大の値幅のものをTrue Rangeとします。

１、当日高値と当日安値の差
２、当日高値と前日終値の差
３、当日安値と前日終値の差

True Rangeの「n日間のEMA」　がATRとなります。
（ｎは１４や２０が一般的）
 

★ATRは、こんな時に向いています★
ストップや利食いの位置を決める
トレンドが出ているのかいないのかを判別する

★ATRは、こんな時には向いていないかも★
この指標だけを元にトレードすることは出来ない

～専業トレーダーへの道より抜粋～
＞過去何時間かの値幅はＡＴＲを使い50pipsだとわかったとします。
＞この50ｐｉｐｓというのは相場のブレと捉えることができます。
＞つまり、自身のポジションと反対に50ｐｉｐｓ動いても
＞それは自身のポジションを否定するものではないということです。

＞どんなマーケットでも一緒ですが突発的な値動きがあり、このほとんどがすぐに反発して元に戻ります。
＞この突発的な値動きに惑わされないように、実際にはATRの値を何倍かしたものをストップ幅とします。
＞このATRの倍率はそれぞれの好みになりますが、
＞『魔術師たちの心理学』のタープ先生なんかは、３倍を紹介していました。


ようするに、ATRは相場のブレの平均幅を数値で表している、ということになります。
平均値幅の3倍もとっておけば、市場の一時的なノイズに引っかかる確率は低いでしょう。

ATRの見方がわからない！と良く耳にしますので、記載しておきます。その前に・・・

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＜ATRの見方＞
ATR１＝１００pipsです。
ATR０．１＝１０pipsです。

例えば、ドル円で、ある時間足のATRが０．５だとしましょう。平均値幅は50pipsになります。
安全圏はｘ３なので・・・

ATR０．５＝５０pips　ｘ３＝ １５０pips　で、１．５円外側にストップを置いておけば、
大抵は、一時的なノイズの動きではストップに引っかからずに済む、という事です。（必ずではない）
勿論、ノイズでなく、市場そのものがストップ側に徐々に（次の足以降で）動いていった場合はヤラレますよ（笑）

ATRについての詳細な解説は以下のサイトが参考になります。

http://www.kabudream.com/technical/atr.html

ＦＸの情報サイトZAI

http://ameblo.jp/greattrader/entry-10019279639.html


一瞬で相場のボラティリティが分かるATR、個人的には大好きです。


FXは指標だけでなく資金管理も大事です。
こちらの記事もあわせてどうぞ。

資金管理手法で勝率アップ。
　

MACD・・・トレンド系 テクニカル指標 ★★★★★ MACD

<MACD>使用される頻度：　★★★★（頻繁に使われる）
MACDは短期の移動平均線と長期の移動平均線の乖離度合い、（どの程度離れているか）を示す指標です。
基本的に、『シグナル』という線と併せて表示されます。

MACDの正式名称は「Moving Average Convergence Divergence」
略してＭＡＣＤです。某ファーストフードの関西圏の読み方とは何の関係もありません（笑
（マックディーと発音します）

これは、Ｇ・アペル氏により開発された分析法で、
日本では「移動平均収束発散法」と訳されています。ややこしいですね。
トレンド系である移動平均線を基に編み出されていますが、
主としてオシレーター分析的に使われています。

MACDには様々な解釈があり、オシレーター系指標として使われる場合と、
トレンド系指標で使われる場合がありますが、
当blogでは、一応トレンド系に分類しておきます。


[使い方]
MACDが０ラインより上の位置で、上から下に向けてシグナルラインを抜ければ売り。
MACDが０ラインより下の位置で、下から上に向けてシグナルラインを抜ければ買い。

MACDが０ラインを・・・
上抜ければ、上昇トレンドで、
下抜ければ、下降トレンドとみるのが一般的な見方のようです。


★MACDは、こんな時に向いています★
○トレンド相場
△順張り
△相場の方向性を見る
△レンジ・ボックス相場
△逆張り



MACDの詳細な解説は以下のサイトが参考になります。

http://www.dambo-33.com/kouza/macd.shtml

http://swingtrade.nobody.jp/html/chart-macd.html

ＦＸプライム

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